Trong vài năm gần đây, prop firm đã trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các trader muốn mở rộng quy mô mà không cần bỏ vốn cá nhân. Nhưng để trở thành người được cấp vốn và chia lợi nhuận, bạn cần vượt qua những bài đánh giá nghiêm ngặt và thể hiện năng lực thực sự. Trong bài blog này, bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn thành công prop firm một cách chi tiết và thực tế nhất
Prop Firm Là Gì?
Prop firm (viết tắt của proprietary trading firm) là những công ty tài chính chuyên cấp vốn cho các trader có kỹ năng, đổi lại họ chia sẻ một phần lợi nhuận.
Thay vì bỏ tiền túi ra giao dịch, trader sử dụng vốn của prop firm để trade. Nếu giao dịch có lời, trader được chia phần lợi nhuận (thường từ 70–95%), còn nếu lỗ, công ty chịu rủi ro – với điều kiện trader tuân thủ quy định về rủi ro.
Xem ngay:
- Những Chi Phí Prop Firm Trader Cần Biết Khi Tham Gia Prop
- Rủi Ro Của Quỹ đầu tư – Những Điều Nhà Giao Dịch Cần Biết
- Phân biệt Prop Firm Forex với Giao dịch Forex Thông thường
Hướng Dẫn Thành Công Prop Firm
Tham gia prop firm không chỉ là cơ hội tiếp cận nguồn vốn lớn hơn mà còn là bước ngoặt trong sự nghiệp trading chuyên nghiệp. Tuy nhiên, để vượt qua các vòng đánh giá khắt khe của prop firm, trader cần chuẩn bị một cách bài bản và có chiến lược rõ ràng. Dưới đây là hướng dẫn thành công prop firm từng bước một giúp trader tăng khả năng thành công.
Bước 1: Nắm Vững Yêu Cầu Của Từng Prop Firm
Mỗi prop firm có hệ thống đánh giá riêng, nhưng phần lớn sẽ yêu cầu bạn đáp ứng một số tiêu chí cơ bản như:
- Đạt lợi nhuận tối thiểu, thường từ 8% đến 10%
- Không vi phạm giới hạn rủi ro, bao gồm:
- Mức lỗ tối đa trong ngày (daily loss limit)
- Mức lỗ tổng thể (maximum drawdown)
- Hoàn thành mục tiêu trong khung thời gian quy định, thường là từ 10 đến 30 ngày giao dịch thực tế
Ví dụ: Một prop firm có thể yêu cầu bạn đạt 10% lợi nhuận trong vòng 30 ngày mà không để tài khoản giảm quá 5% ở bất kỳ thời điểm nào. Điều này đòi hỏi trader không chỉ giỏi về chiến lược mà còn phải có kỷ luật và khả năng kiểm soát cảm xúc tốt.
Bước 2: Lựa Chọn Chương Trình Phù Hợp
Không phải prop firm nào cũng cung cấp cùng một loại sản phẩm hoặc điều kiện giao dịch. Một số tập trung vào Forex, trong khi những công ty khác lại hỗ trợ cổ phiếu, chỉ số hoặc hợp đồng tương lai (futures). Việc tuân theo nguyên tắc hướng dẫn thành công prop firm- lựa chọn chương trình phù hợp với thị trường bạn đã quen thuộc sẽ tăng khả năng thành công.
Ngoài ra, bạn cần đọc kỹ các điều khoản đặc biệt như:
- Có được giữ lệnh qua đêm (overnight) hay không?
- Có bị giới hạn giao dịch trong thời điểm tin tức kinh tế quan trọng công bố?
- Có giới hạn số lot hoặc quy mô vị thế (position size) trong mỗi lệnh?
Bước 3: Tính Toán Chi Phí
Để tham gia vào các chương trình đánh giá, bạn sẽ cần chi trả một khoản phí – tùy theo mô hình của từng prop firm:
- Phí một lần (One-time fee): Bạn chỉ trả một lần cho một vòng đánh giá duy nhất
- Phí định kỳ (Subscription): Trả theo tháng, cho đến khi bạn hoàn thành thử thách
Thông thường, mức phí dao động từ 100 đến 300 USD, tùy vào quy mô tài khoản bạn chọn ($10k, $50k, $100k…).
Sau khi vượt qua thử thách, bạn sẽ được cấp tài khoản thật để giao dịch với tỷ lệ chia lợi nhuận hấp dẫn, phổ biến từ 75% đến 95%. Một số prop firm còn tăng mức chia nếu bạn duy trì hiệu suất ổn định trong thời gian dài.
Làm Gì Để Vượt Qua Thử Thách Đánh Giá Từ Prop Firm?
Sau khi đã hiểu rõ yêu cầu và chọn chương trình phù hợp, bước tiếp theo là chuẩn bị thật kỹ để vượt qua vòng đánh giá – thử thách đầu tiên và quan trọng nhất để trở thành funded trader.
Dưới đây là 4 nguyên tắc cơ bản nhất hướng dẫn thành công prop firm cho trader :
Áp Dụng Chiến Lược Giao Dịch Đã Được Kiểm Chứng
Thời gian đánh giá có giới hạn, vì vậy không nên thử nghiệm các hệ thống mới. Hãy sử dụng chiến lược bạn đã giao dịch quen thuộc – có nhật ký ghi chép, backtest, và hiệu suất ổn định trong tài khoản demo hoặc live trước đó.
Quản Lý Rủi Ro Một Cách Kỷ Luật
Nhiều trader có chiến thuật tốt nhưng vẫn bị loại do vi phạm các giới hạn như drawdown ngày hoặc tổng. Hãy tập trung vào việc giữ vốn an toàn, tuân thủ tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hợp lý (ví dụ: 1R:2R), và không vượt quá mức lỗ tối đa mỗi ngày.
Giữ Vững Tâm Lý Trong Mọi Giao Dịch
Giao dịch trong môi trường áp lực thời gian và rủi ro mất phí dễ khiến bạn FOMO, revenge trade, hoặc giao dịch quá mức. Hãy tập trung vào quy trình, không bị cuốn theo cảm xúc và luôn có giờ nghỉ giữa các phiên giao dịch.
Theo Dõi Nhật Ký Giao Dịch Mỗi Ngày
Ghi lại lệnh giao dịch, cảm xúc và lý do vào lệnh giúp bạn hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu và có điều chỉnh kịp thời nếu cần. Đây cũng là 1 trong những mẹo quan trọng hướng dẫn thành công prop firm thể hiện sự chuyên nghiệp mà bất kỳ trader hàng đầu nào cũng áp dụng.
Chọn Prop Firm Uy Tín
Không chỉ kỹ năng giao dịch, chọn đúng prop firm là nền tảng để bạn có hành trình phát triển bền vững. Một số công ty cung cấp môi trường minh bạch, hỗ trợ tốt, và chia lợi nhuận cao – nhưng cũng có những nơi thiếu rõ ràng, thời gian rút tiền chậm, hoặc điều kiện khắt khe quá mức.
Khi lựa chọn prop firm, bạn nên xem xét:
- Đánh giá từ cộng đồng trader: Review trung thực từ người dùng là thước đo giá trị thực tế
- Chính sách thanh toán: Rút lợi nhuận có dễ không? Có hỗ trợ nhanh chóng và minh bạch không?
- Điều kiện giao dịch: Spread, server, độ trễ, và các giới hạn kỹ thuật
Kết Luận
Tóm lại, hướng dẫn thành công prop firm là hành trình yêu cầu trader phát triển toàn diện cả về chiến lược, tâm lý và quản lý rủi ro. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kỷ luật cao và lựa chọn đúng đắn, bạn hoàn toàn có thể mở ra cơ hội giao dịch chuyên nghiệp và tăng trưởng thu nhập bền vững cùng các prop firm uy tín.
Xem thêm:
