Prop firm là một công ty cung cấp về cả mặt tài chính lẫn kỹ năng giao dịch chuyên nghiệp, giúp các nhà giao dịch có cơ hội tối ưu hóa lợi nhuận 1 cách hiệu quả mà không lo sợ mất quá nhiều vốn. Vậy cơ chế các trader kiếm tiền từ prop firm cụ thể như thế nào? Cùng giải đáp trong bài viết sau đây.
Ưu điểm và Nhược Điểm Của Prop Firm
Prop trading (giao dịch độc quyền) là mô hình giao dịch trong đó trader sử dụng vốn của công ty thay vì vốn cá nhân để thực hiện giao dịch. Mô hình này mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng đi kèm với những thách thức nhất định. Dưới đây là cái nhìn tổng quan về những ưu và nhược điểm của prop trading.
Xem ngay:
- Prop Firm là gì? Cách hoạt động và lợi ích cho các trader
- Giao dịch Tần Số Cao Là Gì? Tác Động Của Nó Với Thị Trường
- Hướng Dẫn Thuế Cho Nhà Giao dịch Prop Tại Canada Chỉ 3 Phút
Lợi Ích Của Prop Trading
Sử dụng vốn công ty thay vì vốn cá nhân: Thay vì phải tự bỏ tiền, trader được cấp vốn từ prop firm, giúp giảm thiểu rủi ro tài chính cá nhân trong khi vẫn có cơ hội kiếm lợi nhuận.
Tiếp cận công nghệ giao dịch hiện đại: Prop firm cung cấp nền tảng giao dịch tiên tiến, dữ liệu thị trường theo thời gian thực và các công cụ phân tích chuyên sâu, giúp trader có lợi thế so với nhà đầu tư cá nhân.
Hỗ trợ nhanh chóng và cá nhân hóa: Vì prop firm làm việc với một nhóm nhỏ trader, họ có thể cung cấp hỗ trợ trực tiếp và kịp thời, giúp giải quyết vấn đề nhanh hơn so với các sàn môi giới truyền thống.
Chi phí giao dịch thấp hơn: prop firm hưởng lợi từ lợi nhuận giao dịch của trader, do đó thường có chi phí giao dịch thấp hơn.
Đòn bẩy cao hơn: Prop firm cho phép trader sử dụng đòn bẩy cao hơn so với tài khoản cá nhân, giúp tối ưu hóa lợi nhuận từ giao dịch.
Môi trường làm việc linh hoạt: Trader có thể làm việc từ xa hoặc giao dịch tại văn phòng, tùy thuộc vào chính sách của từng công ty.
Cơ hội học hỏi và thực hành với tài khoản mô phỏng: Nhiều prop firm cung cấp chương trình đào tạo miễn phí, tài liệu học tập và tài khoản giao dịch mô phỏng, giúp trader phát triển kỹ năng trước khi giao dịch bằng tiền thật.
Hưởng lợi từ tính thanh khoản cao hơn: Prop firm thường có nguồn cung chứng khoán lớn, giúp đảm bảo khả năng giao dịch ngay cả khi thị trường kém thanh khoản.
Những Hạn Chế Của Prop Trading
Thiếu sự quản lý và giám sát chặt chẽ: Nhiều prop firm hoạt động mà không chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt của các cơ quan tài chính, dẫn đến rủi ro pháp lý cao hơn. Trader cần tìm hiểu kỹ uy tín của công ty trước khi tham gia.
Yêu cầu ký quỹ rủi ro: Một số prop firm yêu cầu trader nộp một khoản tiền ký quỹ ban đầu. Khoản tiền này không được bảo hiểm, có thể gặp rủi ro nếu công ty gặp vấn đề hoặc có chính sách không minh bạch.
Hạn chế phong cách giao dịch: Phần lớn prop firm chỉ hỗ trợ giao dịch trong ngày, hạn chế hoặc không cho phép giữ lệnh qua đêm. Nếu trader muốn giao dịch dài hạn, đây có thể là một trở ngại.
Phát sinh phí: Bên cạnh việc chia sẻ lợi nhuận, một số prop firm tính phí đăng ký, phí rút tiền, phí đánh giá năng lực và các khoản phí khác. Điều này có thể làm giảm lợi nhuận thực tế của trader.
Áp lực tâm lý: Mặc dù không phải bỏ vốn cá nhân, trader vẫn chịu áp lực đạt chỉ tiêu lợi nhuận. Nếu không duy trì hiệu suất ổn định, họ có thể bị cắt tài khoản.
Không có phúc lợi lao động: Trader prop firm không phải nhân viên chính thức, do đó không được hưởng bảo hiểm y tế, trợ cấp thất nghiệp hay bảo đảm việc làm. Nếu không đạt yêu cầu, họ có thể bị loại khỏi công ty bất cứ lúc nào.
Cơ Chế Kiếm Tiền Từ Prop Firm
Không giống như các nhà môi giới kiếm tiền từ hoa hồng hoặc spread, prop firm hưởng lợi trực tiếp từ lợi nhuận giao dịch của trader. Do đó, thu nhập của trader được tính dựa trên tỷ lệ chia lợi nhuận mà công ty đưa ra.
Mức chia lợi nhuận giữa trader và prop firm thường dao động từ 75/100 đến 90/100, nghĩa là:
- Nếu lợi nhuận giao dịch đạt 10.000 USD, với tỷ lệ 80/100, trader sẽ nhận 8.000 USD, công ty giữ lại 2.000 USD.
Mỗi prop firm sẽ có chính sách riêng về mức chia lợi nhuận, thường dựa vào kinh nghiệm, chiến lược giao dịch và khối lượng giao dịch của trader.
Những Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Thu Nhập Của Prop Trader
Thu nhập của trader trong prop firm không cố định mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Hiểu rõ những yếu tố này giúp trader tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro khi giao dịch với vốn công ty.
Khối Lượng Và Hiệu Suất Giao Dịch
Một trong những yếu tố quan trọng nhất khi kiếm tiền từ prop firm là khối lượng giao dịch và hiệu suất giao dịch. Các trader có khối lượng giao dịch lớn và duy trì tỷ lệ lợi nhuận ổn định sẽ có thu nhập cao hơn. Nhiều prop firm sử dụng hiệu suất giao dịch để điều chỉnh tỷ lệ chia lợi nhuận, nghĩa là nếu trader giao dịch tốt, họ có thể nhận được tỷ lệ chia cao hơn theo thời gian.
Mức Đòn Bẩy Được Cấp
Khi giao dịch với prop firm, trader có thể được cấp mức đòn bẩy cao hơn so với tài khoản cá nhân, giúp tăng lợi nhuận tiềm năng. Tuy nhiên, đòn bẩy càng cao thì rủi ro càng lớn, vì vậy mỗi prop firm sẽ có chính sách riêng về giới hạn đòn bẩy để kiểm soát rủi ro.
Cấu Trúc Phí Của Prop Firm
Một số prop firm áp dụng các khoản phí như phí đăng ký, phí rút tiền, phí đánh giá tài khoản hoặc yêu cầu trader ký quỹ. Những khoản phí này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận thực tế mà trader nhận được. Để tối ưu hóa thu nhập, trader cần xem xét tổng chi phí giao dịch và so sánh giữa các prop firm để chọn đơn vị có mức phí hợp lý nhất.
Chiến Lược Giao Dịch
Chiến lược giao dịch đóng vai trò quan trọng trong việc kiếm tiền từ prop firm. Những trader có kế hoạch giao dịch bài bản, quản lý rủi ro tốt và tuân thủ nguyên tắc giao dịch thường có thu nhập ổn định hơn. Ngoài ra, một số prop firm hạn chế giữ lệnh qua đêm, chỉ cho phép giao dịch trong ngày. Điều này có thể ảnh hưởng đến phong cách giao dịch và khả năng kiếm lợi nhuận của từng trader.
Điều Kiện Thị Trường
Khi thị trường có tính thanh khoản cao và xu hướng rõ ràng, việc giao dịch và kiếm lợi nhuận sẽ thuận lợi hơn. Ngược lại, nếu thị trường biến động mạnh hoặc không có xu hướng rõ ràng, trader có thể gặp khó khăn trong việc duy trì hiệu suất ổn định.
Kết Luận
Tóm lại, việc kiếm tiền từ prop firm phụ thuộc vào nhiều yếu tố và chính sách của từng công ty. Mặc dù mô hình này mang lại cơ hội giúp trader có cơ hội tiếp cận vốn lớn mà không cần bỏ vốn cá nhân, nhưng nó đi kèm với những rủi ro nhất định. Hãy tìm hiểu kỹ và so sánh các chính sách và độ uy tín của công ty prop trước khi ra quyết định bạn nhé. Good luck!
Xem thêm:
