Các công ty prop luôn mong muốn tạo ra lợi nhuận bằng cách tận dụng vốn của mình trên thị trường tài chính và kiếm lời từ các giao dịch thành công do các chuyên gia nội bộ thực hiện. Vì vậy, nếu bạn muốn hiểu rõ cách mà các Prop Firm tạo ra lợi nhuận như thế nào, hãy cùng khám phá bài viết dưới đây.
Prop Firm Là Gì?
Prop Firm, hay còn gọi là công ty giao dịch nội bộ, là các tổ chức tài chính hoặc doanh nghiệp tham gia vào giao dịch các công cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa hay ngoại tệ bằng vốn của chính họ, thay vì sử dụng tiền của khách hàng. Mục tiêu chính của Prop Firm là tạo ra lợi nhuận thông qua các chiến lược giao dịch được xây dựng bài bản. Khác với các công ty môi giới truyền thống, Prop Firm không quản lý tài khoản của khách hàng hay cung cấp các dịch vụ đầu tư cho công chúng.
Xem ngay:
- Cách Prop Firm Hoạt Động & Cách Kiếm Tiền Từ Quỹ Giao Dịch
- Khám Phá Chương Trình Tài Trợ Prop Firm- Cách Vượt Thử Thách
- Học Hỏi Ở Prop Firm- Nâng Cao Kiến Thức Giao Dịch Ngay!
- Nắm Chắc Tâm Lý Kinh Doanh Prop Firm- Làm Chủ Giao Dịch
Các Loại Prop Firm
- Prop Firm Độc Lập: Đây là những đơn vị hoạt động riêng biệt, chuyên tập trung vào giao dịch nội bộ. Họ hoàn toàn tự chủ, không phụ thuộc vào ngân hàng hay tổ chức tài chính nào và sử dụng toàn bộ vốn của mình để giao dịch. Những công ty này thường phát triển các chiến lược giao dịch độc đáo và cho phép các trader có mức độ tự chủ cao.
- Bộ Phận Giao Dịch Nội Bộ Trong Ngân Hàng: Nhiều ngân hàng đầu tư lớn và tổ chức tài chính có các bộ phận giao dịch nội bộ. Các bộ phận này do các trader chuyên nghiệp điều hành, sử dụng vốn của ngân hàng để thực hiện các giao dịch đầu cơ. Mặc dù các hoạt động này thường tách biệt với dịch vụ dành cho khách hàng, nhưng chúng vẫn góp phần không nhỏ vào tổng doanh thu của ngân hàng.
- Mô Hình Kết Hợp: Một số công ty áp dụng mô hình kết hợp, vừa thực hiện giao dịch nội bộ vừa cung cấp các dịch vụ cho khách hàng. Những công ty này có thể quản lý tiền của khách hàng hoặc cung cấp dịch vụ môi giới, nhưng đồng thời cũng sử dụng vốn riêng của mình để giao dịch. Mô hình này giúp đa dạng hóa nguồn thu, tận dụng cả phí dịch vụ và lợi nhuận từ giao dịch nội bộ.
Prop Firm Tạo Ra Lợi Nhuận Như Thế Nào?
Sau đây là những nguồn thu điển hình của 1 prop firm trader có thể tham khảo:
Lợi Nhuận Từ Giao Dịch
Các Prop Firm tuyển dụng những trader có kỹ năng để mua bán các công cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, ngoại tệ, hàng hóa và các hợp đồng phái sinh. Các trader này sử dụng vốn của công ty để đầu cơ theo biến động của thị trường, với mục tiêu mua với giá thấp và bán với giá cao (hoặc ngược lại trong giao dịch bán khống). Lợi nhuận của công ty chính là hiệu số giữa giá mua và giá bán.
Ngoài ra, Prop Firm thường sử dụng đòn bẩy tài chính, tức là vay thêm vốn để tăng quy mô giao dịch. Điều này giúp khuếch đại cả lợi nhuận và rủi ro, nhưng nếu giao dịch thành công, đòn bẩy có thể làm tăng lợi nhuận một cách đáng kể. Một số công ty còn phát triển các thuật toán độc quyền và áp dụng chiến lược giao dịch tần số cao (HFT) để tận dụng những biến động giá nhỏ trên thị trường, nhờ đó giao dịch nhanh hơn con người và thu được lợi nhuận từ những chênh lệch giá nhỏ giữa các thị trường hay loại tài sản.
Chia Sẻ Lợi Nhuận Với Trader
Các trader trong Prop Firm thường được trả lương theo hình thức chia sẻ lợi nhuận. Cụ thể, một phần lợi nhuận do trader tạo ra sẽ được công ty giữ lại, trong khi phần còn lại được trao cho trader. Phần lợi nhuận của công ty từ việc chia sẻ này là một nguồn thu quan trọng, đồng thời tạo động lực để công ty hỗ trợ trader đạt thành công cao hơn.
Ngoài ra, một số Prop Firm còn tổ chức các chương trình đào tạo cho các trader mới. Trong quá trình học tập, công ty có thể thu một phần lợi nhuận mà các học viên tạo ra, qua đó vừa phát triển nhân tài, vừa hưởng lợi từ những kết quả giao dịch của họ.
Tạo Lập Thị Trường và Cung Cấp Thanh Khoản
Hoạt động tạo lập thị trường: Một số Prop Firm thực hiện hoạt động tạo lập thị trường bằng cách liên tục mua và bán chứng khoán để đảm bảo thanh khoản cho thị trường. Các nhà tạo lập thị trường kiếm lời từ chênh lệch giữa giá mua (bid) và giá bán (ask) của tài sản. Khoảng chênh lệch này có thể là nguồn thu ổn định, đặc biệt là ở các thị trường có khối lượng giao dịch lớn.
Cơ hội giao dịch chênh lệch giá (arbitrage): Các Prop Firm thường tận dụng cơ hội giao dịch chênh lệch giá bằng cách mua và bán đồng thời cùng một tài sản trên các thị trường khác nhau. Qua đó, họ có thể khóa lại một khoản lợi nhuận không rủi ro.
Phí từ các trader
- Phí truy cập: Một số Prop Firm thu phí từ trader để sử dụng nền tảng giao dịch, truy cập dữ liệu hoặc các công cụ độc quyền. Những khoản phí này thường tạo ra nguồn thu ổn định, nhất là với các công ty sở hữu hệ thống giao dịch và công nghệ tiên tiến.
- Yêu cầu đóng góp vốn: Trong một số trường hợp, trader cần góp một phần vốn cá nhân để giao dịch cùng với Prop Firm. Dù công ty thường cung cấp đòn bẩy cho khoản vốn này, nhưng chính khoản đóng góp của trader cũng là một nguồn doanh thu.
Cách Chia Sẻ Lợi Nhuận Giữa Trader và Prop Firm
Việc chia sẻ lợi nhuận giữa trader và Prop Firm là yếu tố cốt lõi trong mô hình kinh doanh, giúp khuyến khích trader đồng thời đảm bảo Prop Firm cũng được hưởng lợi từ những giao dịch thành công. Cơ cấu chia sẻ lợi nhuận có thể khác nhau tùy theo chính sách của công ty, kinh nghiệm của trader và thỏa thuận giữa hai bên. Dưới đây là cách chia sẻ lợi nhuận thường được áp dụng:
Đối với trader:
- Tỉ lệ chia lợi nhuận: Thông thường, trader sẽ nhận được một phần trăm lợi nhuận mà họ tạo ra. Các mức chia phổ biến thường dao động từ 50% đến 80% dành cho trader, tùy thuộc vào kinh nghiệm và hiệu suất làm việc. Khi trader chứng tỏ được năng lực ổn định, họ có thể thương lượng được mức chia lợi nhuận cao hơn. Ví dụ, một trader thành công có thể chuyển từ mức chia 50/50 sang 70/30, giữ lại 70% lợi nhuận.
- Thưởng dựa trên hiệu suất: Ngoài phần lợi nhuận chia sẻ, trader còn có thể nhận được các khoản thưởng nếu vượt qua ngưỡng lợi nhuận nhất định hoặc đạt được các chỉ tiêu cụ thể, chẳng hạn như lợi nhuận ổn định hàng tháng.
- Đóng góp vốn cá nhân: Nếu trader tự đóng góp vốn, họ thường nhận được tỷ lệ lợi nhuận cao hơn vì gánh chịu thêm rủi ro cá nhân. Ví dụ, trader tự góp vốn có thể thương lượng mức chia 80/20, giữ lại 80% lợi nhuận.
- Xử lý thua lỗ và khôi phục: Nếu trader gặp thua lỗ, khoản lỗ đó thường phải được khắc phục trước khi họ nhận thêm lợi nhuận. Lợi nhuận trong tương lai có thể được dùng trước để bù đắp khoản lỗ, làm chậm việc nhận chia lợi nhuận.
- Rút lợi nhuận: Trader thường nhận lợi nhuận của mình hàng tháng hoặc hàng quý. Một số công ty có thể áp dụng thời gian khóa, trì hoãn việc rút lợi nhuận cho đến khi đạt được một số điều kiện nhất định.
Đối với công ty Prop Firm
Tỉ lệ chia lợi nhuận: Công ty giữ lại một phần lợi nhuận, thường dao động từ 20% đến 50%, để bù đắp cho việc cung cấp vốn, hạ tầng và hỗ trợ quản lý rủi ro. Đối với các trader mới hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm, Prop Firm có thể giữ lại tỷ lệ cao hơn (ví dụ: 50%) cho đến khi trader chứng minh được khả năng tạo lợi nhuận ổn định.
Phí quản lý và chi phí: Một số Prop Firm trừ các khoản phí như phí công nghệ, dữ liệu hoặc phí sử dụng bàn giao dịch từ lợi nhuận gộp trước khi áp dụng tỉ lệ chia. Điều này nhằm trang trải chi phí cung cấp môi trường giao dịch. Những công ty cung cấp đòn bẩy thường giữ lại tỷ lệ lợi nhuận cao hơn để bù đắp cho rủi ro tăng lên khi cho phép trader kiểm soát các vị thế lớn.
Điều chỉnh dựa trên hiệu suất: Các Prop Firm có thể điều chỉnh tỷ lệ chia lợi nhuận dựa trên tổng lợi nhuận tạo ra. Ví dụ, công ty có thể giữ 50% của 10.000 USD đầu tiên, sau đó giảm tỷ lệ chia của mình xuống còn 40% khi lợi nhuận tăng, nhằm khuyến khích trader cải thiện hiệu suất. Công ty cũng có thể áp dụng các quy tắc quản lý rủi ro bắt buộc trader phải tuân theo để tiếp tục nhận được mức chia ưu đãi; vi phạm có thể dẫn đến giảm tỷ lệ chia hoặc chấm dứt thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận.
Thỏa thuận hợp đồng: Chế độ chia sẻ lợi nhuận được quy định rõ ràng trong hợp đồng chính thức, nêu chi tiết các điều khoản, khoản phí và điều kiện có thể ảnh hưởng đến việc phân phối lợi nhuận. Điều này bảo vệ quyền lợi của Prop Firm đồng thời đảm bảo tính minh bạch cho trader.
Thách Thức Trong Việc Tạo Doanh Thu và Chia Lợi Nhuận
Bất cứ mô hình nào cũng có những điểm mạnh và yếu điểm riêng. Và để chắc chắn hơn về quyết định tham gia giao dịch của mình, những thách thức trong việc tạo doanh tthu và chia lợi nhuận prop firm luôn được các trader quan tâm, chúng có ảnh hưởng gì đến lợi nhuận của trader không?
Biến Động Thị Trường
- Tăng rủi ro: Biến động giá và sự biến động bất thường của thị trường có thể dẫn đến những khoản lỗ lớn.
- Thích ứng chiến lược: Việc liên tục điều chỉnh chiến lược giao dịch theo điều kiện thị trường biến động làm tăng độ phức tạp trong vận hành và chi phí.
- Quản lý rủi ro: Đòi hỏi các biện pháp quản lý rủi ro nâng cao, mặc dù điều này có thể hạn chế khả năng tạo lợi nhuận.
Tuân Thủ Quy Định Pháp Lý
- Chi phí tăng cao: Việc tuân thủ các quy định pháp lý phát sinh chi phí cho pháp lý, nhân sự và công nghệ, từ đó giảm tổng lợi nhuận.
- Hạn chế chiến lược: Quy định mới có thể giới hạn các hoạt động giao dịch hoặc yêu cầu vốn cao hơn, ảnh hưởng đến khả năng sinh lời.
- Điều chỉnh chia sẻ lợi nhuận: Để bù đắp chi phí tuân thủ tăng, các công ty có thể điều chỉnh tỷ lệ hoặc cấu trúc chia sẻ lợi nhuận.
Hiệu Suất của Trader
- Tác động trực tiếp: Hiệu suất của trader ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của công ty; trader thành công sẽ góp phần tăng doanh thu, trong khi hiệu suất kém có thể gây ra thua lỗ.
- Phân phối lợi nhuận: Trader có hiệu suất cao thường nhận được tỷ lệ lợi nhuận lớn hơn, còn những trader kém hiệu quả có thể nhận được phần chia nhỏ hơn.
- Đầu tư vào nhân tài: Công ty đầu tư vào đào tạo để nâng cao hiệu suất của trader, tuy nhiên việc này đi kèm chi phí và không luôn đảm bảo thành công.
Tương Lai Của Prop Firm Và Mô Hình Chia Lợi Nhuận
Tương lai của các Prop Firm và mô hình chia sẻ lợi nhuận đang được định hình bởi một số xu hướng và đổi mới quan trọng:
Giao dịch thuật toán và giao dịch tần số cao: Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, các Prop Firm sẽ ngày càng ứng dụng các chiến lược giao dịch tự động và tần số cao. Điều này giúp thực hiện giao dịch nhanh hơn và hiệu quả hơn nhờ vào các thuật toán tinh vi, từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ rệt.
Công cụ quản lý rủi ro tiên tiến: Các công ty giao dịch nội bộ sẽ sử dụng những công cụ quản lý rủi ro hiện đại hơn để hạn chế tổn thất. Việc áp dụng phân tích dữ liệu nâng cao và hệ thống giám sát theo thời gian thực sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về các rủi ro trên thị trường và trong quá trình giao dịch.
Mở rộng đa dạng các loại tài sản: Prop Firm có xu hướng đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình bằng cách tham gia vào các lĩnh vực mới như tiền điện tử, cổ phiếu của các thị trường mới nổi và các khoản đầu tư thay thế. Sự đa dạng này không chỉ giúp phân tán rủi ro mà còn tận dụng được nhiều cơ hội từ các thị trường khác nhau.
Kết Luận
Tóm lại, bạn đã nắm được Prop Firm tạo ra lợi nhuận như thế nào chưa? Khi bối cảnh giao dịch và chia sẻ lợi nhuận không ngừng biến đổi, các Prop Firm sẽ tiếp tục thích ứng và đổi mới để duy trì sức cạnh tranh. Nhờ vào công nghệ tiên tiến, các chiến lược giao dịch đa dạng và quy trình quản lý rủi ro hiệu quả, họ có khả năng khai thác các cơ hội mới và tăng trưởng lợi nhuận. Thành công của các Prop Firm phụ thuộc vào sự kết hợp giữa các thuật toán giao dịch chuẩn xác, quản lý rủi ro thông minh và mô hình chia sẻ lợi nhuận hợp lý.
Xem thêm:
