Prop firm là gì? Nếu bạn là một trader đang tìm kiếm cơ hội giao dịch với số vốn lớn mà không cần ký quỹ nhiều, chắc hẳn đã nghe đến mô hình này. Bên cạnh đó, Prop Firm ngày càng phổ biến, thu hút nhiều trader nhờ vào cơ chế chia sẻ lợi nhuận hấp dẫn và chính sách hỗ trợ chuyên sâu. Vậy Prop Firm là gì và nó hoạt động như thế nào, có nên tham gia không? Hãy cùng khám phá chi tiết trong bài viết này!
Prop Firm Là Gì?
Prop Firm là một công ty giao dịch độc quyền, nơi các trader có thể sử dụng vốn của công ty để giao dịch mà không cần bỏ tiền cá nhân. Thay vì tự đầu tư và chịu toàn bộ rủi ro, trader chỉ cần vượt qua các bài kiểm tra đánh giá năng lực để được cấp tài khoản giao dịch.
Ngoài ra, mô hình này giúp trader có cơ hội tiếp cận nguồn vốn lớn, tăng lợi nhuận mà không lo mất tiền túi. Đổi lại, lợi nhuận từ giao dịch sẽ được chia theo tỷ lệ giữa trader và công ty. Đây là lựa chọn hấp dẫn cho những ai có kỹ năng giao dịch nhưng chưa có đủ vốn để tham gia thị trường lớn.
Xem ngay:
- Hướng Dẫn Thuế Cho Nhà Giao dịch Prop Tại Canada Chỉ 3 Phút
- Rủi Ro Của Quỹ đầu tư – Những Điều Nhà Giao Dịch Cần Biết
- Cách để bắt đầu giao dịch quỹ Prop – Hướng Dẫn Từng Bước Một
Cách Hoạt Động Của Prop Firm
Prop Firm hoạt động theo mô hình cấp vốn giao dịch cho trader, cho phép họ sử dụng nguồn vốn của công ty thay vì tiền cá nhân. Tuy nhiên, để được cấp vốn, trader cần trải qua một số bước đánh giá và tuân thủ các quy định của công ty. Dưới đây là quy trình hoạt động cơ bản của một Prop Firm:
Đăng Ký Và Tham Gia Bài Kiểm Tra
Trước khi nhận vốn, trader phải tham gia một bài kiểm tra đánh giá năng lực. Bài kiểm tra này thường yêu cầu:
- Đạt được một mức lợi nhuận nhất định trong thời gian quy định.
- Tuân thủ các quy tắc quản lý rủi ro, như giới hạn thua lỗ hàng ngày hoặc tổng lỗ tối đa.
Cấp Vốn Giao Dịch
Nếu vượt qua bài kiểm tra, trader sẽ được cấp một tài khoản giao dịch với số vốn lớn hơn nhiều so với số tiền họ có ban đầu. Tài khoản này có thể dao động từ vài nghìn đến hàng trăm nghìn USD, tùy thuộc vào chính sách của từng Prop Firm.
Chia Sẻ Lợi Nhuận
Trader thực hiện giao dịch như bình thường, nhưng thay vì tự chịu rủi ro, họ sẽ nhận tỷ lệ phần trăm lợi nhuận, thường từ 70% – 90%, còn phần còn lại thuộc về Prop Firm. Điều này giúp trader có thể kiếm tiền mà không cần bỏ vốn cá nhân.
Tuân Thủ Quy Tắc Và Điều Kiện
Mỗi Prop Firm sẽ có những quy định riêng về quản lý rủi ro, chẳng hạn như:
- Không được vượt quá mức lỗ tối đa cho phép.
- Chỉ được giao dịch trong các khung giờ cụ thể.
- Phải duy trì tỷ lệ thắng nhất định để tiếp tục nhận vốn.
Nếu trader vi phạm các quy định này, họ có thể bị thu hồi tài khoản hoặc phải tham gia lại bài kiểm tra.
Rút Lợi Nhuận Và Phát Triển Tài Khoản
Sau khi tạo ra lợi nhuận, trader có thể rút tiền theo lịch thanh toán của Prop Firm. Một số công ty còn có chương trình nâng cấp tài khoản, cho phép trader giao dịch với số vốn ngày càng lớn hơn nếu họ duy trì hiệu suất tốt.
Lợi Ích Khi Giao Dịch Với Prop Firm
Giao dịch với Prop Firm mang lại nhiều lợi ích hấp dẫn, đặc biệt đối với những trader có kỹ năng nhưng thiếu vốn. Dưới đây là những lợi ích nổi bật khi tham gia mô hình này:
- Không cần bỏ vốn cá nhân: Thay vì phải đầu tư số tiền lớn để giao dịch, trader có thể sử dụng nguồn vốn từ Prop Firm. Điều này giúp họ giảm thiểu rủi ro tài chính và tránh mất tiền túi nếu gặp thua lỗ.
- Cơ hội tiếp cận vốn lớn: Các Prop Firm có thể cung cấp tài khoản giao dịch từ 10.000 USD đến 500.000 USD hoặc hơn. Nhờ vậy, trader có thể giao dịch với khối lượng lớn hơn, tối đa hóa lợi nhuận mà không bị giới hạn bởi vốn cá nhân.
- Hạn chế rủi ro khi giao dịch: Trader không phải chịu trách nhiệm cho các khoản lỗ lớn như khi sử dụng tiền cá nhân. Nếu tuân thủ các quy tắc giao dịch, họ vẫn có thể tiếp tục nhận vốn mà không lo mất mát quá nhiều.
- Cơ hội phát triển lên cấp tài khoản cao hơn: Một số prop firm có chương trình scaling mở rộng vốn giao dịch. Nếu trader duy trì hiệu suất tốt, họ có thể được nâng cấp lên tài khoản với vốn lớn hơn, từ đó tăng lợi nhuận theo thời gian.
Hướng Dẫn Từng Bước Bắt Đầu Với Prop Firm
Nếu bạn muốn giao dịch với Prop Firm, dưới đây là các bước quan trọng để bắt đầu một cách hiệu quả và tăng cơ hội nhận vốn:
Bước 1: Chọn Prop Firm Phù Hợp
Mỗi prop firm có điều kiện và chính sách khác nhau. Bạn nên xem xét các yếu tố sau để chọn được nền tảng phù hợp chẳng hạn như:
- Mức vốn cấp (10.000 USD – 600.000 USD)
- Tỷ lệ chia lợi nhuận (70% – 90%)
- Quy trình đánh giá (1 bước hay 2 bước)
- Chi phí tham gia ( thông thường từ 50 USD trở lên)
- Loại tài sản hỗ trợ (Forex, Futures…)
Bước 2: Đăng Ký Tài Khoản & Chọn Gói Đánh Giá
Sau khi chọn Prop Firm:
Đăng ký tài khoản trên website của họ
Chọn gói tài khoản thử thách (thường dao động từ 10.000 USD – 100.000 USD)
Cuối cùng thanh toán phí tham gia
Bước 3: Hoàn Thành Bài Kiểm Tra Đánh Giá
Các Prop Firm thường yêu cầu trader đạt mục tiêu lợi nhuận trong một thời gian nhất định mà không vi phạm quy tắc quản lý rủi ro.
Giai đoạn 1: Tạo lợi nhuận từ 8% – 10% mà không để lỗ quá mức
Giai đoạn 2: Duy trì hiệu suất ổn định và không để tài khoản giảm quá ngưỡng quy định
Lưu ý: Nếu bạn không vượt qua, có thể thử lại nhưng sẽ mất thêm phí đăng ký.
Bước 4: Nhận Tài Khoản Giao Dịch Thực
Khi hoàn thành thử thách, bạn sẽ được cấp một tài khoản giao dịch thật với số vốn như đã đăng ký. Lúc này, bạn có thể bắt đầu giao dịch và hưởng tỷ lệ chia lợi nhuận theo chính sách của Prop Firm.
Bước 5: Giao Dịch & Rút Lợi Nhuận
Sau khi có tài khoản thật, hãy tập trung vào chiến lược giao dịch hiệu quả và tuân thủ quy tắc để không bị mất tài khoản. Nếu có lợi nhuận, bạn có thể rút tiền theo lịch thanh toán của Prop Firm (thường là 14 ngày hoặc hàng tháng).
Kết Luận
Tóm lại, qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn prop firm là gì và cách nó hoạt động rồi đúng không? Đây là một cơ hội tuyệt vời để trader tiếp cận nguồn vốn lớn mà không phải lo lắng về rủi ro tài chính cá nhân. Để thành công, hãy lựa chọn một Prop Firm uy tín, tuân thủ quy tắc giao dịch và xây dựng chiến lược thật vững chắc. Chúc bạn thành công trên hành trình đầu tư sắp tới!
Xem thêm:
