Bạn đã từng nghe đến Prop Firm nhưng chưa rõ cách nó hoạt động? Đây là mô hình quỹ giao dịch độc quyền, nơi các trader sử dụng vốn của công ty để giao dịch và chia sẻ lợi nhuận. Vậy cách Prop Firm hoạt động ra sao? Cơ chế đánh giá, rủi ro và lợi ích khi tham gia là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết để biết liệu mô hình này có phù hợp với bạn không!
Vì Sao Prop Firm Được Ưa Chuộng?
Nhiều trader quan tâm đến Prop Firm vì đây là cơ hội để giao dịch với số vốn lớn mà không cần bỏ nhiều tiền túi. Một số lý do chính bao gồm:
- Không cần vốn lớn ban đầu: Trader chỉ cần vượt qua bài kiểm tra để được cấp vốn.
- Chia sẻ lợi nhuận hấp dẫn: Một số Prop Firm cho phép trader giữ tới 80-90% lợi nhuận.
- Giảm thiểu rủi ro cá nhân: Vì sử dụng vốn của công ty, trader không lo mất tiền cá nhân khi giao dịch.
- Hỗ trợ và công nghệ tiên tiến: Nhiều Prop Firm cung cấp công cụ, nền tảng và hướng dẫn giúp trader phát triển kỹ năng.
- Tích lũy kinh nghiệm giao dịch thực tế: Đây là môi trường lý tưởng để nâng cao kỹ năng mà không chịu áp lực tài chính quá lớn.
Xem ngay:
- Prop có hợp pháp tại Singapore không? Top 3 Giao dịch Prop
- Giao Dịch tại Quỹ cấp Vốn Theo Halal: Prop Firm có hợp pháp trong tài chính Hồi giáo?
- Làm thế nào để được cấp chứng chỉ prop Firm uy tín
- Thu Nhập Của Trader Prop Firm Là Bao Nhiêu?Lương kỳ vọng
Cách Prop Firm Hoạt Động
Prop Firm là công ty cấp vốn cho trader để giao dịch trên thị trường tài chính. Thay vì sử dụng tiền cá nhân, trader sẽ giao dịch bằng quỹ của công ty và chia sẻ lợi nhuận theo tỷ lệ thỏa thuận. Dưới đây là Cách Prop Firm Hoạt Động cơ bản:
Đánh giá kỹ năng giao dịch
Trước khi được cấp vốn, trader phải vượt qua bài kiểm tra. Đây là cách Prop Firm hoạt động đánh giá khả năng quản lý rủi ro, tuân thủ chiến lược và đạt lợi nhuận theo yêu cầu. Một số công ty có 1 hoặc 2 vòng kiểm tra, yêu cầu trader duy trì hiệu suất ổn định trong thời gian nhất định.
Cấp vốn giao dịch
Sau khi vượt qua bài kiểm tra, trader được cấp một tài khoản với số vốn từ vài nghìn đến hàng trăm nghìn USD. Họ có thể bắt đầu giao dịch theo quy định của công ty, chẳng hạn như không được vượt quá mức drawdown tối đa hoặc phải duy trì tỷ lệ risk-reward hợp lý.
Chia sẻ lợi nhuận
Nếu trader giao dịch có lợi nhuận, họ sẽ nhận được một phần, thường từ 70% – 90%, phần còn lại thuộc về Prop Firm. Đây là động lực lớn để trader giao dịch an toàn và có chiến lược tốt.
Quản lý rủi ro & quy tắc giao dịch
Cách Prop Firm hoạt động và đặt ra các quy tắc nghiêm ngặt :
- Giới hạn thua lỗ hàng ngày (Daily Drawdown).
- Mức lỗ tối đa trên tài khoản (Maximum Drawdown).
- Số lot giao dịch tối đa.
- Thời gian tối thiểu duy trì giao dịch.
Mở rộng tài khoản & cơ hội phát triển
Trader có hiệu suất tốt có thể được cấp thêm vốn hoặc tham gia các chương trình nâng cấp tài khoản. Một số Prop Firm còn hỗ trợ trader phát triển chiến lược, cung cấp công cụ giao dịch nâng cao hoặc giảm phí đăng ký để khuyến khích họ tiếp tục giao dịch lâu dài.
Các Điều Kiện & Quy Tắc Về Cách Prop Firm Hoạt Động
Quy định về cách Prop Firm hoạt động là khác nhau, nhưng hầu hết đều áp dụng một số điều kiện chung để đảm bảo trader có kỹ năng và quản lý rủi ro tốt. Dưới đây là những quy tắc quan trọng mà trader cần biết trước khi tham gia:
Đánh Giá & Kiểm Tra Trader
Trước khi được cấp vốn, trader phải vượt qua một hoặc hai vòng kiểm tra. Mục tiêu là đánh giá khả năng giao dịch, quản lý rủi ro và tuân thủ chiến lược.
- Mục tiêu lợi nhuận: Trader cần đạt một mức lợi nhuận nhất định, thường từ 5% – 10% trong một khoảng thời gian cố định.
- Không được vi phạm drawdown: Prop Firm giới hạn mức lỗ tối đa trong ngày và mức lỗ tổng. Nếu vượt quá, tài khoản sẽ bị vô hiệu hóa.
- Số ngày giao dịch tối thiểu: Một số công ty yêu cầu trader phải giao dịch tối thiểu 5 – 10 ngày để thể hiện sự ổn định, tránh tình trạng thắng lợi lớn trong thời gian ngắn rồi rút lui.
Quy Tắc Quản Lý Rủi Ro
Các Prop Firm đặt ra quy định chặt chẽ để tránh rủi ro lớn cho cả công ty và trader.
- Giới hạn khối lượng giao dịch: Trader không được vào lệnh quá lớn so với số vốn được cấp.
- Cấm giao dịch rủi ro cao: Một số Prop Firm không cho phép giao dịch vào thời điểm tin tức có biến động mạnh hoặc sử dụng chiến thuật Martingale.
- Quản lý stop loss: Một số công ty yêu cầu trader phải luôn đặt stop loss để hạn chế rủi ro.
Kinh Nghiệm Giao Dịch Thành Công Với Prop Firm
Để thành công với Prop Firm, trader cần tuân thủ quy tắc, quản lý rủi ro tốt và giữ vững kỷ luật giao dịch.
- Hiểu rõ quy tắc: Đọc kỹ yêu cầu về lợi nhuận, drawdown, số ngày giao dịch tối thiểu và lệnh bị cấm.
- Quản lý rủi ro chặt chẽ: Không rủi ro quá 1-2%/lệnh, luôn đặt Stop Loss, tránh gỡ lỗ bằng Martingale.
- Chọn chiến lược phù hợp: Ưu tiên Price Action, Breakout, Scalping thay vì chiến lược rủi ro cao.
- Giữ vững tâm lý: Không fomo, không revenge trade, kiên nhẫn với kế hoạch giao dịch.
- Tận dụng tài nguyên: Học hỏi từ khóa học, công cụ hỗ trợ và cộng đồng trader.
Kết luận
Tóm lại, cách Prop Firm hoạt động mở ra cơ hội cho trader giao dịch với nguồn vốn lớn mà không cần tự bỏ vốn. Tuy nhiên, để thành công, bạn cần hiểu rõ quy tắc, kiểm soát rủi ro và duy trì kỷ luật giao dịch. Khi có chiến lược phù hợp và tâm lý vững vàng, Prop Firm có thể trở thành bước đệm giúp bạn phát triển sự nghiệp trading một cách bền vững.
Xem thêm:
